基金价格

淨值截至 15-04-2024

A类港元(累算)基金单位: 63.0196

1天淨值变动截至 15-04-2024*

-0.31%

国际证券号码 (ISIN): HK0000483724
彭博资讯: CFCHIEQ HK Equity
价格及表现*

淨值截至 15-04-2024

63.0196

一日

-0.31%

一个月

1.32%

年初至今

-1.78%

三年

-59.67%

五年

不适用

自推出至今

-36.98%

*基金表现按资产净值对资产净值作基础,以相关股份类别的报价货币计算,并作股息滚存投资。基金之累计回报,包括期间所分派的股息。
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产品资料简介

C基金-中国股票的投资目标是主要透过投资于聚焦中国的上市股票,秉持价值投资的理念以达到长期资本增值的目标。
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聚焦中国:主要透过投资设於中国的公司或虽设於中国境外但其相当比例的收入或利润来自中国业务的公司 资产配置策略:在正常情况下,本基金至少70%的资产净值将投资于设于中国的公司或虽然设于中国境外但其相当比例的收入或利润来自中国业务的公司的股票;同时,基金以对中国境内整体风险承担额维持在其资产净值20%上限为前提 价值投资:投资经理人认为市场估值一直偏低的公司 灵活走位:0-100% * 仓位;针对股本证券,就市值或行业均不设定限制 优秀团队:由鹏格斯基金团队专业管理,投资经理有超过20年的投资管理经验 *在非常情况下(例如市场暴跌,主要危机或未来减轻市场的潜在急剧逆转以及大跌的风险),为了进行现金流向管理,子基金的投资者组合亦可包括现金以及现金等价物,但以其资产淨值的100%为限。

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认购费最多不超过认购价格的5%; 管理费为1.5%; 表现费为每单位资产净值於有关表现期内增至超出高水位的升值额的 15%。

高水位是下列两项中较高额者:(i) 最初认购价;及 (ii) 上次已支付表现费的相关表现期结束时的每单位资产净值。若就表现期须支付表现费,该表现期最后一个估值日的每单位资产净值将设定为下一个表现期的高水位。

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C基金常見問題
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