債劵列表
發行商/
債券名稱
貨幣 票息(%) 到期日 買入收益率
(%每年)
買入價格 賣出價格 賣出收益率
(%每年)
最少買賣金額
(k)
雅居樂集團
AGILE 9 05/21/20
USD 9.000 2020-05-21 5.2532 102.09 102.44 5.7821 200
安盛
AXASA 5 1/2 PERP
USD 5.500 Perpetual 5.4180 100.83 101.51 5.4544 200
美國銀行
BAC 6 1/2 PERP
USD 6.500 Perpetual 5.7599 111.00 111.00 5.7599 1
中國銀行/香港
BCHINA 3 3/4 07/27/20
HKD 3.750 2020-07-27 2.1780 101.08 101.34 2.4961 1,000
中國銀行
BCHINA 5 11/13/24
USD 5.000 2024-11-13 3.3134 107.78 107.93 3.3427 200
東亞銀行
BNKEA 5 1/2 PERP
USD 5.500 Perpetual 5.5401 100.23 100.69 5.5656 150
東亞銀行
BNKEA 5 5/8 PERP
USD 5.625 Perpetual 5.4224 100.03 100.64 5.4555 200
東亞銀行
BNKEA 6 1/8 07/16/20
USD 6.125 2020-07-16 2.6946 102.61 102.79 2.9061 100
東亞銀行
BNKEA 8 1/2 PERP
USD 8.500 Perpetual 9.5416 100.46 100.58 9.5529 100
中國奧園
CAPG 7.95 02/19/23
USD 7.950 2023-02-19 6.7086 102.77 103.73 7.0213 200
中國奧園
CAPG 7.95 09/07/21
USD 7.950 2021-09-07 5.7938 103.46 103.96 6.0606 200
中國建設銀行公司(香港)
CCB 4.05 01/15/20
HKD 4.050 2020-01-15 1.0818 100.58 100.95 2.2027 1,000
中國附息國債
CGB 3.48 06/29/27
CNY 3.480 2027-06-29 2.8678 103.56 104.24 2.9634 500
中華電力香港融資有限公司
CHINLP 2.9 09/26/22
HKD 2.900 2022-09-26 2.5665 100.45 100.96 2.7432 1,000
中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.22 03/20/30
HKD 3.220 2030-03-20 2.7884 102.69 104.19 2.9543 1,000
CLP Power HK Finance Ltd
CHINLP 4 1/4 PERP
USD 4.250 Perpetual 4.3583 100.00 100.19 4.3663 200
中信銀行(國際)有限公司
CINDBK 6 7/8 06/24/20
USD 6.875 2020-06-24 2.7919 102.93 103.07 2.9728 100
中信股份
CITLTD 6 5/8 04/15/21
USD 6.625 2021-04-15 2.9432 105.51 105.62 3.0133 100
OVPH Ltd
CKINF 5 7/8 PERP
USD 5.875 Perpetual 5.7193 102.16 102.72 5.7508 200
碧桂園
COGARD 4 3/4 09/28/23
USD 4.750 2023-09-28 5.2205 98.01 98.31 5.3036 200
碧桂園
COGARD 7 1/4 04/04/21
USD 7.250 2021-04-04 6.7872 100.31 100.66 7.0318 200
華南城
CSCHCN 10 7/8 08/24/20
USD 10.875 2020-08-24 14.9046 95.61 96.58 16.1034 200
華南城
CSCHCN 5 3/4 03/09/20
USD 5.750 2020-03-09 12.2806 96.78 97.06 12.9197 200
華南城
CSCHCN 6 3/4 09/13/21
USD 6.750 2021-09-13 16.0609 84.21 84.68 16.3784 200
萬達資產國際有限公司
DALWAN 7 1/4 01/29/24
USD 7.250 2024-01-29 7.4471 98.79 99.26 7.5769 200
361度
DEGREE 7 1/4 06/03/21
USD 7.250 2021-06-03 20.2525 81.45 81.93 20.6517 200
英皇國際
EMPINT 4.4 03/17/21
HKD 4.400 2021-03-17 N/A N/A N/A N/A 1,000
英皇國際
EMPINT 4.7 03/30/22
HKD 4.700 2022-03-30 5.7340 97.07 97.60 5.9646 1,000
英皇國際
EMPINT 5 02/25/20
HKD 5.000 2020-02-25 5.3232 99.68 99.86 5.7432 1,000
中國恒大
EVERRE 7 03/23/20
USD 7.000 2020-03-23 7.5318 99.45 99.74 8.1145 200
中國恒大
EVERRE 8 1/4 03/23/22
USD 8.250 2022-03-23 11.5402 92.68 92.99 11.6910 200
中國恒大
EVERRE 9 1/2 03/29/24
USD 9.500 2024-03-29 12.2317 90.32 90.70 12.3524 200
財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5 1/4 03/23/22
USD 5.250 2022-03-23 5.1359 99.90 100.27 5.2922 200
遠東宏信
FRESHK 4 03/13/20
HKD 4.000 2020-03-13 2.9946 100.30 100.50 3.4162 1,000
遠東宏信
FRESHK 4.35 03/14/20
HKD 4.350 2020-03-14 2.9971 100.48 100.68 3.4133 1,000
遠東宏信
FRESHK 4.65 05/07/21
HKD 4.650 2021-05-07 3.2982 101.78 102.21 3.5694 500
遠東宏信
FRESHK 4.7 07/14/22
HKD 4.700 2022-07-14 2.8700 104.66 105.03 3.0041 1,000
香港政府債券計劃
GBHK 1.1 01/17/23
HKD 1.100 2023-01-17 1.4170 98.45 98.99 1.5841 50
香港政府債券計劃
GBHK 1.68 01/21/26
HKD 1.680 2026-01-21 1.1236 102.31 103.42 1.3033 50
香港政府債券計劃
GBHK 2.22 08/07/24
HKD 2.220 2024-08-07 1.2033 104.21 104.83 1.3326 50
香港政府債券計劃
GBHK 2.46 08/04/21
HKD 2.460 2021-08-04 1.5688 101.21 101.66 1.8098 50
香港政府債券計劃
GBHK 2.93 01/13/20
HKD 2.930 2020-01-13 1.4097 100.26 100.49 2.1146 50
HKCG Finance Ltd
HKCGAS 2.85 11/10/25
HKD 2.850 2025-11-10 2.6045 100.75 101.53 2.7457 1,000
香港政府債券
HKGB 2.31 06/21/21
HKD 2.310 2021-06-21 1.6343 101.00 101.18 1.7374 50
香港政府債券
HKGB 2.53 06/22/20
HKD 2.530 2020-06-22 1.6334 100.50 100.68 1.8695 50
SmarTone Finance Ltd
HKHKD 3 7/8 04/08/23
USD 3.875 2023-04-08 3.0952 102.21 102.61 3.2127 200
HLP Finance Ltd
HLPPY 3.7 09/07/22
HKD 3.700 2022-09-07 2.9194 101.67 102.19 3.1008 1,000
HLP Finance Ltd
HLPPY 4.35 01/20/21
HKD 4.350 2021-01-20 2.8036 101.69 102.05 3.0799 1,000
HLP Finance Ltd
HLPPY 4.38 06/20/24
HKD 4.380 2024-06-20 3.1477 104.88 105.51 3.2897 1,500
HLP Finance Ltd
HLPPY 4.6 05/16/24
HKD 4.600 2024-05-16 3.0310 106.32 106.77 3.1310 1,000
匯豐控股
HSBC 6 1/2 05/02/36
USD 6.500 2036-05-02 3.9115 130.70 131.41 3.9611 100
匯豐控股
HSBC 6 1/2 09/15/37
USD 6.500 2037-09-15 3.9407 131.86 132.76 3.9996 100
匯豐控股
HSBC 6 3/8 PERP
USD 6.375 Perpetual 5.7565 106.38 106.38 5.7565 200
匯豐金融公司
HSBC 6.676 01/15/21
USD 6.676 2021-01-15 2.8471 104.65 104.94 3.0621 1
工銀亞洲
ICBCAS 5 1/8 11/30/20
USD 5.125 2020-11-30 2.7287 102.68 102.81 2.8348 100
K Wah International Financia
KWAH 4.35 07/22/21
HKD 4.350 2021-07-22 2.2211 103.38 103.86 2.4895 1,000
K Wah International Financia
KWAH 4.73 03/13/21
HKD 4.730 2021-03-13 2.1710 103.30 103.76 2.4860 1,000
碧璽國際有限公司
LVGEM 8 1/2 08/15/20
USD 8.500 2020-08-15 11.6905 97.16 97.31 11.8682 200
當代置業
MOLAND 6 7/8 10/20/19
USD 6.875 2019-10-20 13.3283 99.35 99.40 13.8407 200
地鐵公司Cayman Islands Ltd
MTRC 1.92 10/26/22
HKD 1.920 2022-10-26 2.0154 99.01 99.71 2.2521 1,000
地鐵公司Cayman Islands Ltd
MTRC 2.65 04/09/25
HKD 2.650 2025-04-09 2.1777 101.55 102.56 2.3721 1,000
NWD MTN Ltd
NWDEVL 4.65 03/16/26
HKD 4.650 2026-03-16 3.7600 104.15 105.02 3.9102 1,000
New World Capital Finance Lt
NWDEVL 5 09/06/22
HKD 5.000 2022-09-06 2.6341 106.22 106.72 2.8012 1,000
NWD MTN Ltd
NWDEVL 5 1/2 02/28/24
HKD 5.500 2024-02-28 3.6910 106.78 107.35 3.8280 1,000
NWD MTN Ltd
NWDEVL 5 1/4 02/26/21
USD 5.250 2021-02-26 3.0466 102.99 103.08 3.1061 200
NWD MTN Ltd
NWDEVL 5 1/4 03/19/24
HKD 5.250 2024-03-19 3.2304 107.91 108.51 3.3705 2,000
NWD Finance BVI Ltd
NWDEVL 5 3/4 PERP
USD 5.750 Perpetual 5.7996 98.65 99.14 5.8283 200
NWD MTN Ltd
NWDEVL 5.9 01/24/24
HKD 5.900 2024-01-24 3.5107 108.36 109.56 3.7947 1,000
NWD MTN Ltd
NWDEVL 5.9 09/18/23
HKD 5.900 2023-09-18 3.0111 110.12 110.90 3.2111 2,000
Oxley MTN Pte Ltd
OHLSP 6 3/8 04/21/21
USD 6.375 2021-04-21 9.7390 94.21 95.14 10.4045 200
PCPD Capital Ltd
PCPDC 4 3/4 03/09/22
USD 4.750 2022-03-09 4.1421 101.01 101.42 4.3170 200
保誠
PRUFIN 5 1/4 PERP
USD 5.250 Perpetual 5.0884 101.86 103.17 5.1538 200
寶龍地產
PWRLNG 4 7/8 09/15/21
USD 4.875 2021-09-15 7.8958 94.32 94.53 8.0174 200
蘇格蘭皇家銀行公開有限公司
RBS 8 5/8 PERP
USD 8.625 Perpetual 8.5328 107.17 107.67 8.5722 200
路勁基建海外金融2016 B
ROADKG 4.7 09/06/21
USD 4.700 2021-09-06 5.1857 98.79 99.10 5.3559 200
RKPF Overseas 2019 A Ltd
ROADKG 7 7/8 02/01/23
USD 7.875 2023-02-01 6.0710 105.19 105.41 6.1419 200
國家開發銀行公司(香港)
SDBC 3.215 05/08/23
HKD 3.215 2023-05-08 2.3079 102.66 103.12 2.4380 1,000
國家開發銀行公司(香港)
SDBC 3.91 05/18/20
HKD 3.910 2020-05-18 2.1242 100.85 101.15 2.5798 1,000
瑞安建業控股有限公司
SHUION 6 1/4 11/28/21
USD 6.250 2021-11-28 5.1876 101.67 102.18 5.4359 200
瑞安建業控股有限公司
SHUION 6 7/8 03/02/21
CNY 6.875 2021-03-02 4.3806 102.93 103.48 4.7663 1,000
渣打集團
STANLN 5 1/8 06/06/34
GBP 5.125 2034-06-06 3.5444 116.21 117.87 3.6777 100
渣打集團
STANLN 5.3 01/09/43
USD 5.300 2043-01-09 4.2756 113.61 115.02 4.3632 200
渣打集團
STANLN 5.7 01/25/22
USD 5.700 2022-01-25 3.1344 105.46 105.77 3.2692 200
渣打集團
STANLN 5.7 03/26/44
USD 5.700 2044-03-26 4.2788 119.98 121.45 4.3646 200
渣打集團
STANLN 6 1/2 PERP
USD 6.500 Perpetual 6.5060 101.03 101.03 6.5060 200
渣打集團
STANLN 7 3/4 PERP
USD 7.750 Perpetual 6.8790 108.20 108.76 6.9149 200
渣打集團
STANLN 7.014 PERP
USD 7.014 Perpetual 4.9539 113.03 113.03 4.9539 100
Studio City Finance Ltd
STCITY 7 1/4 02/11/24
USD 7.250 2024-02-11 5.8467 105.14 105.36 5.9045 200
Studio City Co Ltd
STDCTY 5 7/8 11/30/19
USD 5.875 2019-11-30 4.3854 100.18 100.28 4.8703 200
Sun Hung Kai & Co BVI Ltd
SUNHKC 4 3/4 05/31/21
USD 4.750 2021-05-31 4.2003 99.45 100.89 5.0905 200
新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 2.95 05/08/23
HKD 2.950 2023-05-08 2.2931 101.17 102.35 2.6360 1,000
新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 3 1/4 12/05/22
HKD 3.250 2022-12-05 2.1714 102.19 103.39 2.5613 1,000
新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 3 1/4 12/05/22
HKD 3.250 2022-12-05 2.4071 102.26 102.67 2.5395 1,000
新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 3.45 09/27/21
HKD 3.450 2021-09-27 2.3018 101.83 102.30 2.5418 1,000
新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 3.9 06/01/21
HKD 3.900 2021-06-01 2.2806 102.22 102.73 2.5874 1,000
新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 3.92 06/22/26
HKD 3.920 2026-06-22 2.6364 107.54 108.09 2.7242 1,000
Swire Properties MTN Financi
SWIPRO 3.55 07/17/24
HKD 3.550 2024-07-17 2.6176 103.71 104.33 2.7550 1,500
太古中期債券融資有限公司
SWIRE 3 03/22/23
HKD 3.000 2023-03-22 2.3399 101.45 102.29 2.5905 1,000
市區重建局
URBREN 1.64 05/11/20
HKD 1.640 2020-05-11 1.8449 99.46 99.88 2.5189 1,000
市區重建局
URBREN 2.15 05/10/23
HKD 2.150 2023-05-10 2.2764 99.18 99.63 2.4065 1,000
市區重建局
URBREN 2.92 01/27/21
HKD 2.920 2021-01-27 2.0956 100.81 101.12 2.3310 2,000
九龍倉金融有限公司
WHARF 3.61 05/20/21
USD 3.610 2021-05-20 2.9454 100.73 101.07 3.1576 100
九龍倉金融有限公司
WHARF 3.8 09/14/22
HKD 3.800 2022-09-14 2.5840 103.20 103.56 2.7094 1,000
九龍倉金融No 1有限公司
WHARF 4.05 06/08/20
CNY 4.050 2020-06-08 2.8875 100.51 100.81 3.3008 1,000
九龍倉金融有限公司
WHARF 4.3 11/16/21
HKD 4.300 2021-11-16 2.4198 103.51 103.99 2.6490 1,000
九龍倉金融有限公司
WHARF 4.426 01/29/24
HKD 4.426 2024-01-29 2.5589 107.20 107.79 2.6984 1,500
九龍倉金融有限公司
WHARF 4.7 03/02/27
HKD 4.700 2027-03-02 2.7696 111.75 112.83 2.9205 1,000
會德豐金融有限公司
WHEELK 4.2 09/13/22
HKD 4.200 2022-09-13 2.5903 104.30 104.57 2.6814 1,000
會德豐金融有限公司
WHEELK 4.3 01/21/22
HKD 4.300 2022-01-21 2.4027 103.80 104.36 2.6463 1,500
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WHEELK 4.9 03/16/22
HKD 4.900 2022-03-16 2.4483 105.46 105.96 2.6522 1,000
雅居樂集團
AGILE 5 1/8 08/14/22
USD 5.125 2022-08-14 5.6175 98.18 98.69 5.8146 200
更新時間: 2019-09-16 00:00:00

*以上價格只供參考。本公司以主事人身分行事,並與以上產品的發行人沒有從屬關係。
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例子:

買入債券A
票息4.5%
價格為104美元
離到期日為3年
融資成本:1個月HIBOR +1% (如HIBOR為0.7%,即總共1.7%)

以融資五成方式買入

客戶付出52美元,貸款52美元

以票息4.5%計算,每年利息收入為

100美元 x 4.5% = 4.5美元

扣除融資利息成本*

52美元 x 1.7% = 0.8909美元

每年利息收入

4.5美元 – 0.8909美元 = 3.6091

持有至債券到期總回報:

((總利息收入 – 總融資成本) – 期內債券價格升跌) / 投入資金
((13.5美元 – 2.673美元) – 4美元) / 52美元
= 13.12%

*全年為360天及客戶期間未有償還任何資金

以上例子只屬參考性質,回報並沒有包括買賣佣金及其它有關開支。如有查詢,可致電客戶服務部或閣下的投資經理。

何謂債券

債券是由企業或政府(泛稱發債機構)發行的債務工具,目的是向外借貸來籌集資金。發債機構一般會承諾在指定日期償還本金及利息。如果你投資於債券,你實際上是借錢給發債機構。

為何投資債券?

債券能有效地為投資組合分散風險。一般來說,債券沒有股票那麽波動,投資組合加入債券,可享安穩效益。此外,債券通常會定期派息,能為投資者提供可預計的穩定收益。這可提升投資組合的整體回報及降低波幅,令風險與回報更為相稱。

更何況,債券與股票的價格表現,在不同經濟週期亦往往相異。這意味著,當兩者之一受到大市利淡影響時,另一類資產可發揮部份抵銷作用,令投資組合更加安穩。一個妥善的多元化投資組合,其債券投資不僅可降低風險,更有機會提供資本升值的好處。

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